落英財局 02
更多干貨，請關注資產界研究中心
作者：落英
來源：落英財局（ID：lycaiju）
01
大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～
快過中秋啦，還是給大家做做心里按摩，別把情緒帶到這個團圓的節日里去。
畢竟投資只是生活中的一部分，如果搞得情緒大起大落，那我真的不建議你做高波動的投資了。
況且昨天基金大跌都上了熱搜，大家一起做滑滑梯，又不是你一個人難受
這對于老股民、老基民來說是好事，笑瞇瞇的看著新人（韭）們（菜），露出不懷好意的笑容。
但這一輪的上漲，是從3300漲到了3700點。
這么一想，是不是就舒服多了？
這幾天市場從上下游，好像有那么點切換到消費醫藥上面來的意思。
也就是說之前新能源、光伏的上下游后面的上漲，其實是消費醫藥里的基金經理割了自己的，加了別人的。
而原本就待在上下游的資金，這幾個月來獲利非常豐厚，那么就有把收益鎖定的需求。
目前什么品種波動不大，比較穩定呢？
在房住不炒和外部環境下，不再也不能用這兩種方式來提振經濟了。
然后用國內消費來分攤科技創新的成本，帶動產業的升級和發展。
市場化之后，就催生全球的經濟繁榮。
也就是說，誰在哪消費，這事兒很關鍵，尤其是有可能帶動未來經濟增長的東西。
無論是啥品種，只要是稀缺的，就會理所當然的享受溢價嘛。
比如，去年為啥消費和醫藥能享受高溢價？
因為疫情之下，經濟增長陷入了非常大的不確定之中。
消費中，再怎么樣還是會有經濟活動，有了商務需求，飛天就仍然是剛需。
而每個家庭醬油也還是要吃的，不然飯菜燒的還咋吃。
市場自然會選擇具有稀缺性的品種，很自然的選擇。
而現在經濟周期處于衰退的階段，并不知道在這個階段呆多久。
比如白酒，創新藥等
03
很多寶寶會問，會不會就此形成了新的主線呢？
還是看宏觀方面，7月的經濟數據，確實不太好啊。
市場猜想是不是要在財政上面發力了，趕緊去拉基建相關的板塊，打個埋伏。
使得一些地方在碳中和和保證短期物價穩定之間，選擇了碳中和。
因為一旦上基建了，就會進一步推升大宗商品的價格。
這就導致了上游在不斷的漲價，中下游卻無法漲價。
所以各個地方對傳統基建的擴大生產非常謹慎，實行了嚴監管。
當出臺了相關文件后，可能會逐漸形成一個主脈絡。
也就是說，現在只是各個因素綜合下的反應。
這也是最近基金沒發車的原因，市場暈暈乎乎的，讓人看不清大方向。
如果按照歷史規律的話，一般節前市場非常亢奮的話，節后就涼涼。
反過來，節前市場不好的話，節后滿屏紅色的概率會比較高。
還是那句話，寶寶們還記得當縣長最重要的是啥嗎？
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產界立場。
題圖來自 Pexels，基于 CC0 協議
本文由“落英財局”投稿資產界，并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有，未經授權，請勿轉載，謝謝！
原標題： 這波大調整，你慌不慌？
