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作者:文小森
來源:金融二叉樹(ID:jinrongerchashu)
小編在上一篇《企業ABS發行流程》中跟大家分享了企業ABS從承攬、承做到發行、成立、掛牌的一系列流程,今天小編繼續跟大家分享ABS存續期管理涉及到的回售、贖回、及收益分配流程。
一、回售流程
R日:回售申報開始日
D日:回售申報截止日
T日:投資者回收款到賬日
T-2:管理人資金到賬日 (管理人應于當日16:00前繳款)
二、贖回流程
T-6日:提交贖回申請材料
T-2日:管理人贖回資金到賬日(管理人應于當日16:00前繳款)
T日:投資者贖回資金到賬日
三、收益分配流程
T日:兌付日
管理人應于T-3日前(或約定披露日前)披露專項計劃收益分配報告。
注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。
題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議
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原標題: 企業ABS存續期管理流程